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通灵珠宝关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2017-12-26 15:11来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
通灵珠宝股份有限公司 关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其董事、监事、高级管理人员保证报告内容真

  通灵珠宝股份有限公司

  关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况

  的专项报告

  通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整,并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金的基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证监会出具《关于核准通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2445号)核准,公司 2016年 11月公开发行人民币普

  通股(A股)6079.89万股,发行价人民币 14.25元。本次公开募集资金总额为

  人民币 866,384,325.00元,扣除发行费用人民币 71,454,325.00元,实际募

  集资金净额为人民币 794,930,000.00元。上述募集资金经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2016年 11月 17日出具的天衡验字(2016)00216号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

  (二)本年度使用金额及年末余额

  截止 2016年 12月 31日,公司累计使用募集资金人民币 10,000.00万元,均投入募集资金投资项目,募集资金年末余额人民币 69,515.54万元。

  注:公司于 2016年 12月 26日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以 23,758.23万元人民币募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)和华泰联合证券有限责任公司对上述置换事项分别出具专项鉴证报告和专项核查意见。置换金额截止到报告期末

  (2016年 12月 31日)尚未从银行专户中结转出来,因此上述募集资金年末余

  额 69,515.54万元未扣除置换金额。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制

  定《通灵珠宝股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。该《管理办法》经公司 2013年度第二次临时股东大会审议通过。

  自募集资金到位以来,公司一直严格按照上述法律法规和相关规定,以及《管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

  根据《管理办法》的要求,公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、北京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行设立了募集资金专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

  (二)募集资金三方监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于 2016年 12月 9日分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京

  分行、北京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  (三)募集资金专户存储情况截至 2016年 12月 31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:(单位:人民币元)

  序号 开户银行 银行账号 存款方式 余额上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

  930101553060390099 活期存款 565,485,465.75

  20000033210200013727892 活期存款 69,495,922.03

  2 北京银行股份有限公司南京分行

  20000033210200013726842 活期存款 17,134,710.75

  3上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城西支行

  93090154740007060 活期存款 43,039,325.00

  合计 —— —— 695,155,423.53

  三、本年度募集资金的实际使用情况公司 2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况公司募集资金实际投资项目未发生变更。

  (二)募集资金投资项目对外转让及置换情况

  1、公司募集资金投资项目未发生对外转让情况。

  2、根据相关规定,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换情况经天衡会计师事务所 2016年 12月 16日出具的《通灵珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》(天衡专字

  (2016)01458)予以审核,截至 2016年 12月 2日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币 23,758.23万元(截止 2016年 12月 31日,尚未从募集资金银行专户中结转)。

  (三)结余募集资金使用情况

  2016年度公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  (四)尚未使用的募集资金用途及去向

  公司尚未使用的募集资金现存放于募集资金存储专户,将按照计划安排继续用于募集资金投资项目。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

  和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

  公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  公司会计师事务所天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的

  2016年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司 2016年度募集资金存

  放和实际使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

  附件:募集资金使用情况对照表通灵珠宝股份有限公司董事会

  2017年 3月 20日

  附表 1:

  募集资金使用情况对照表

  2016年度

  单位:人民币万元

  募集资金总额 79,493.00 报告期内投入募集资金总额 33,758.23

  变更用途的募集资金总额 -

  变更用途的募集资金总额比例 -

  已累计投入募集资金总额 33,758.23截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额承诺投资项目是否已变更项

  目(含部分变

  更)募集资金承诺投资总额调整后

  投资总额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额

  (2)

  (3)
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